دامیننس بیت کوین چیست و چگونه روی معاملات رمزارزها تاثیر میگذارد؟
آشنایی با دامیننس بیت کوین
با انفجار دنیای دیجیتال و سروصدای رمزارزها، معامله‌گران مدام به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها در ارزهای دیجیتال هستند. دامیننس بیت کوین ابزاری است که معامله‌گران برای تشخیص تفاوت بین بیت کوین و سایر سکه‌ها در شرایط عمومی بازار استفاده می‌کنند.
دامیننس هنگامی که به درستی استفاده شود به شما کمک می‌کند تا بین بیت کوین و آلت کوین‌ها گزینه بهتر را برای معامله انتخاب کنید.
در این مقاله از آکادمی کیوسک ما درباره چیستی دامیننس بیت کوین و همچنین چگونگی کارکرد و اهمیت آن، بحث خواهیم کرد. (لینک پیشنهادی: خرید ارز دیجیتال)
مطالعه بیشتر: بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس به معنای میزان سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار است. بگذارید با یک مثال این موضوع را شفاف‌تر کنم.
اگر میزان کل سرمایه موجود در بازار 20 دلار باشد و این‌طور عنوان شود که دامیننس بیت کوین 50 است به این معنی است که 10 دلار از کل سرمایه موجود در بازار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است؛ بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز 10 دلار است.
مفهوم دامیننس بیشتر برای ارزهای بزرگ موجود در دنیای دیجیتال که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح است. دامیننس بیت کوین می‌تواند ابزار خوبی برای تحلیل در معامله باشد اما هرگز نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری‌های شما برای معاملاتتان محسوب شود.
مطالعه بیشتر: بلاکچین چیست؟
تاریخچه دامیننس بیت کوین
همانطور که می‌دانید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت و تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن‌های ERC-20 اتریوم، در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط زاییده تخیلات طراح آن بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) بسیار ناچیز بودند.
همه این‌ها در سال 2017، زمانی که اولین آلت کوین‌ها عرضه شدند، شروع به تغییر کرد. در فوریه همان سال، تسلط بیت کوین کوین (BTC) به 85.4 درصد رسید.
مطالعه بیشتر: پشتوانه بیت کوین چیست؟
اما در طول چهار ماه، سهم بازار بیت‌کوین به‌طور چشم‌گیری کاهش یافت، زیرا موجی از عرضه‌های اولیه سکه (ICO) حجم قابل توجهی از سرمایه بازار را به خود جلب کرد.
تا ژوئن، تسلط بیت کوین بر بازار به 40 درصد کاهش یافته بود، در عوض نقدینگی به سمت توکن‌های ERC-20 حرکت کرد. داده‌های سایت CoinMarketCap نشان می‌دهد که در همین مدت، ارزش کل بازار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است، یعنی چیزی حدود 570 درصد افزایش!
با شروع سقوط بازار در سال 2017 تسلط بیت کوین بر بازار به پایین‌ترین سطح خود یعنی 32.8 درصد رسید. متاسفانه فصل سقوط آلت کوین‌ها نیز فرا رسیده بود و سرمایه‌گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را در بازر رمزارزها از دست دادند و بسیاری از پروژه‌های ICO از بین رفتند.
مطالعه بیشتر: ماینر بیت کوین
آمارهایی از بازار رمز ارزها در آن زمان
پس از گذشت یک سال از عرضه اولیه‌هایی که در سال 2017 راه اندازی شده بودند، وضعیت سکه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و داده‌ها به صورت زیر منتشر شدند:
- 86 درصد ICOها کمتر از قیمت عرضه شده خود بودند.
- 30 درصد از این آلت کوین‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
- فقط 29 درصد از ICOها وضعیت نسبتا مطلوبی داشتند.
این آمارهای نگران کننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند، بنابراین قانون‌گذاران این کشورها شکایت‌هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداختند.
مطالعه بیشتر: مزایا و معایب بیت کوین
نهادهای دولتی همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات زیادی را در دارایی‌های دیجیتال داشته باشند.
دنیای دارایی‌های دیجیتال اکنون غنی‌تر و متنوع‌تر از اوایل دهه 2010 است. امروزه هارد فورک‌های (سکه‌های جدید) مختلف بیت کوین از جمله بیت کوین کش (BCH) وجود دارند. روندهای جدید بازار کریپتو مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، نقدینگی را به سمت اتریوم سوق داده و هیاهوی عرضه‌های اولیه بی‌ثبات کاهش یافته است.
رابطه بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار
دامیننس بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال و ارزش بازار بیت کوین در محاسبات خود استفاده می‌کند. باید بدانید به طور کلی، شکل و جهت نمودار ارزش بازار کل کریپتوکارنسی‌ها از بیت کوین پیروی می‌کند.
مطالعه بیشتر: قوانین بیت کوین در ایران
این موضوع مربوط به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است، زیرا همانطور که می‌دانید این رمز ارز اولین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است.
به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این موضوع را یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.
در نتیجه، اگر میلی به خرید ارز دیجیتال در بین مردم وجود داشته باشد، بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، همزمان ارزش بازار را بالاتر می‌برند. اگر هم قرار به سقوط باشد، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.
مطالعه بیشتر: کیف پول بیت‌کوین
عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین
در روزهای اولیه ظهور دنیای دیجیتال تسلط بیت کوین بر بازار چیزی حدود 95 درصد بود، چون آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که بتوانند سرمایه بازار را جذب کنند. اما رفته‌رفته با گسترش دنیای دیجیتال و ظهور آلت کوین‌ها، تسلط بیت کوین کاهش یافت.
به عنوان مثال، زمانی که شور و شوق عرضه اولیه در سال 2017 بالا گرفت، سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود، چیزی حدود 35 درصد کاهش یافت. با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین‌های عرضه شده، سقوط کرده بودند.
مطالعه بیشتر: بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانیان
با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره کم شد، چون سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها با اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین، افزایش پیدا کرد.
اگر فرمولی برای دامیننس بیت کوین در نظر بگیریم دو فاکتور زیر بدون شک در آن دخالت خواهند داشت.
- ارزش بازار بیت کوین
- ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال
مطالعه بیشتر: بیت کوین گلد چیست؟
ارزش بازار بیت کوین
ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده دامیننس بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش به نسبت ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، بیشترین تاثیر بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.
رابطه بین قیمت بیت کوین و ارزش بازار خیلی زیاد است، حرکت نمودار این دو بسیار شبیه به هم است. زمانی که روند قیمت بیت کوین صعودی است، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب بالا می‌رود.
با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است، به این معنی نیست که تسلط آن بر بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین متناسب با آن حرکت می‌کند تاثیرپذیر از دومین فاکتور است: ارزش بازار آلت کوین.
مطالعه بیشتر: لایت نود و فول نود بیت کوین
نوسانات آلت کوین‌ها
یکی از فاکتورهای مهم در فرمول گفته‌شده ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزارز وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می‌دهند.
مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی بالا می‌برد. به همین شکل، زمان‌های دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است. در این حالت آلت کوین‌ها به‌شدت بر ارزش کل بازار تاثیر می‌گذارند.
مطالعه بیشتر: سگویت چیست؟
چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟
اگر به بازار کریپتو به عنوان منظومه شمسی نگاه کنیم، درست مانند خورشید که تاثیر کلیدی بر سیارات در مدار خود دارد، بیت کوین نیز قیمت جهان کریپتو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
قیمت، یکی از مولفه‌های دامیننس بیت کوین است، بنابراین قیمت بیت کوین با تمام سکه‌های دیگر همبستگی قوی دارد.
مطالعه بیشتر: ساتوشی چیست؟
چرا باید از دامیننس بیت کوین استفاده می‌کنیم؟
بازار رمزارزها اکوسیستم‌های پیچیده‌ای دارد. بنابراین چنین سیستمی را هرگز نمی‌توان توسط یک نشانگر ساده تحلیل کرد. دامیننس بیت کوین تنها یکی از صدها فاکتور موجود برای تحلیل بازار است.
بنابراین تکیه بر دامیننس بیت کوین به‌عنوان تنها شاخص تحلیل بازار احتمالا منجر به ضرر یا نتایج متناقض خواهد شد.
مطالعه بیشتر: چرخه‌های بازار بیت‌کوین
مثلا یک از نقایص موجود این است که به‌تازگی تعداد آلت کوین‌ها افزایش یافته، این امر دقت دامیننس را کاهش می‌دهد. در واقع ما در مورد آلت کوین‌های جدید حجم زیادی از داده‌های تاریخی نداریم که بتوانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.
بنابراین اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، این دقت هر روز کمتر و کمتر می‌شود. اگر این رخداد تکرار شود، شاخص دامیننس بیت کوین دیگر مفید نخواهد بود.
جمع‌بندی
دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای کمک به درک روندهای بازار ارز دیجیتال است. بسته به روندهای موجود در نسبت و قیمت بیت کوین، یک معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که معامله بیت کوین به نفعش است یا آلت کوین؟!
مطالعه بیشتر: تپ روت بیت کوین
شاخص دامیننس بیت کوین بدون محدودیت نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار جدید است، ممکن است در چند سال آینده آلت کوین‌های بیشتری متولد شوند و شاخص دامیننس بیت کوین را منسوخ کند.
اما حداقل در حال حاضر، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شرایط بازار کریپتو را بهتر درک کنند.
مطالعه بیشتر: نرم افزار استخراج بیت کوین
سپاسگزاریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. اگر اطلاعات بیشتری در مورد دامیننس بیت کوین دارید با ما به اشتراک بگذارید.