نه مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که باید از آنها جلوگیری کرد
اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای نیست. اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، می‌دانید که اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، بخشی از این کار به حساب می‌آید. در واقع، اجتناب از ضرر برای معامله‌گران غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند.
با توجه به این گفته، بعضی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که ممکن است هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله‌گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام هستند. آنها برنامه تحلیل خود را درک می‌کنند و به خواندن آنچه بازار به آنها می‌گوید، ادامه می‌دهند.
این همان کاری است که اگر می‌خواهید موفق شوید، باید انجام دهید. اگر این ویژگی‌ها را در خود تقویت کنید، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود تحلیل را انجام دهید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید، به‌خصوص زمانی که اوضاع بازار خوب به نظر نمی‌رسد.
بیایید ببینیم اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال کدام‌ها هستند و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد.
اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال رمز ارزها کدامند؟
تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می‌توان در هر بازار مالی، مانند سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال به کار برد.
در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال به نسبت آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار به حساب می‌آید. زمانی که در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این موضوع می‌تواند به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه‌گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان، بهتر خواهد بود.
در ادامه شما را با بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم. اگر در معامله‌گری تازه‌کار هستید، بهتر است ابتدا اصول تحلیل تکنیکال را مرور کنید.
فراموش کردن کاهش ضرر
بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا (Ed Seykota) شروع کنیم:
عناصر تجارت خوب عبارتند از:
(1) کاهش زیان
(2) کاهش زیان
(3) کاهش زیان
اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید، ممکن است شانسی برای موفقیت داشته باشید.
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال فراموش کردن کاهش ضرر است. کاهش ضرر ساده به نظر می‌رسد، اما خوب است که همیشه بر اهمیت آن تاکید شود. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، حفاظت از سرمایه، باید همیشه اولویت اول شما باشد.
شروع معامله‌گری می‌تواند کاری دلهره‌آور باشد. یک رویکرد اساسی که هنگام شروع کار باید در نظر بگیرید، این است که اولین قدم بردن نیست، بلکه نباختن است. به همین دلیل می‌توان با سرمایه و موقعیت‌های کوچکتر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. برای مثال، بایننس فیوچرز (Binance Futures) یک شبکه آزمایشی دارد که می‌توانید در آن استراتژی‌های خود را قبل از به خطر انداختن وجوهی که به سختی به دست آورده‌اید، امتحان کنید. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و تنها زمانی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی از معامله‌های آزمایشی بگیرید.
قرار دادن حد ضرر یک کار عقلانی ساده است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد. درست همان نقطه‌ای که می‌پذیرید ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می‌تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت اصل سرمایه شما کم شود و امیدوار باشید که بازار بهبود پیدا کند.
انجام بیش از حد معاملات
وقتی یک معامله‌گر فعال هستید، این یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله کردن باشید. معامله مستلزم تجزیه و تحلیل‌های زیاد، نشستن و صبورانه منتظر بودن است. با برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، لازم باشد مدت طولانی صبر کنید. بعضی از معامله‌گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال را انجام دهند و همچنان بازدهی خوبی داشته باشند.
به نقل قولی از معامله‌گر جسی لیورمور (Jesse Livermore) ، یکی از پیشگامان معاملات روزانه توجه کنید:
«پول با نشستن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»
لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع، در بعضی از شرایط بازار، سودآورتر این است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی مناسب باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، معامله کنید. باید بدانید که فرصت‌ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.
یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه‌های زمانی کمتر است. تحلیل‌ها در بازه‌های زمانی بالاتر، اغلب قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، تایم فریم‌های پایین باعث ایجاد اختلال زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر به طور معمول نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) بدی را به همراه دارد. به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، به هیچ‌وجه برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌تر
استفاده از تایم فریم‌های کوتاه را می‌توان یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. اغلب، سرمایه‌گذاران از بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. مانند معامله بیش از حد، انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه نیز می‌تواند بازدهی شما را مختل کند. چه از یک اندیکاتور استفاده کنید و چه از الگوی نمودار پیروی کنید، مطالعه بازه‌های زمانی بالاتر نتایج دقیق‌تری را رقم می‌زند.
انتخاب بازه‌های زمانی بالاتر در حین استفاده از اندیکاتورها، سیگنال‌های دقیقی به شما می‌دهد و الگوهای نموداری که در بازه‌های زمانی بالاتر قابل شناسایی هستند، قابل اعتمادتر خواهند بود. همچنین، همیشه باید سعی کنید از معامله انتقام جویانه خودداری کنید. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار بلافاصله پس از ضرر، برای بازیابی سرمایه خود دست به سرمایه‌گذاری دوباره می‌زند. هنگام معامله، هرگز نباید اجازه دهید احساسات شما تصمیم بگیرند.
نادیده گرفتن شرایط شدید بازار
مواقعی وجود دارد که صفات پیش‌بینی‌کننده تحلیل تکنیکال، کمتر قابل اعتماد می‌شوند. اینها می‌توانند رویدادهای قوی سیاه (Black Swan) یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند. (قوی سیاه به رویدادهایی بسیار نادر اشاره دارد که اگر اتفاق بیفتند، اثراتی جبران‌ناپذیر به بار خواهند آورد.) در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که بازار از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.
برای مثال، اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی است. به طور کلی، اگر این شاخص زیر 30 باشد، سهم یا ارز دیجیتال، ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود که به آن ناحیه اشباع فروش می‌گویند. آیا این موضوع، به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می‌رسد، یک سیگنال فروش فوری است؟ قطعا نه! فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط فروشنده‌ها کنترل می‌شود. به عبارت دیگر، تنها نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.
RSI می‌تواند در شرایط فوق‌العاده بازار به سطوح بسیار بالایی برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد، و یا به صفر نزدیک شود. حتی چنین شرایط فروش شدید ممکن است به معنای نزدیک شدن به روند نزولی نباشد.
با تصمیم‌گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال، می‌توان پول زیادی را از دست داد. این امر به ویژه در رویدادهای قوی سیاه، زمانی که پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین مواقعی، بازارها می‌توانند به روند خود ادامه دهند یا جهت دیگری را در پیش بگیرند، و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و تنها به یک ابزار تکیه نکنید.
فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است
تحلیل تکنیکال با مطلق‌ها سروکار ندارد، بلکه به احتمالات می‌پردازد. در واقع در هر رویکردی که استراتژی‌های خود را بر اساس آن قرار می‌دهید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما حاکی از آن باشد که احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما قطعیت ندارد.
شما باید این موضوع را هنگام تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید که خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهد داشت.
انجام معاملات به اجبار
اگر در معامله‌گری مبتدی هستید، ممکن است شناسایی معاملات برای شما چالش برانگیز باشد. اغلب، مبتدیان برای یافتن معامله، نمودار یک رمز ارز را باز می‌کنند، اما هیچ شانسی برای آغاز معامله در آن نمی‌بینند. برای یک مبتدی طبیعی است که بعضی چیزها را از دست بدهد، اما همیشه انجام معامله به اجبار، ایده بدی خواهد بود. یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، انجام معاملات به اجبار است.
هنگامی که یک برنامه‌ریزی تکنیکال عالی داشته باشید، نیازی به اجبار نیست. اگر نمی‌توانید معامله‌ای مناسب برای خود پیدا کنید، بهتر است سرمایه‌گذاری نکنید.
انجام معامله آسان نیست و به زمان و تمرین نیاز دارد تا به مهارت لازم برسید. شما باید به طور مداوم استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح کنید و یاد بگیرید که چگونه ایده‌های معاملاتی را به مرحله اجرا درآورید. البته، صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر مبتدی یا باتجربه هستید، به یاد داشته باشید که همیشه حساب معاملاتی کریپتو خود را ایمن کنید.
معامله انتقام‌جویانه
این موضوع رایج است که معامله‌گران سعی کنند خیلی سریع ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی یا انتقام‌جویانه می‌گوییم. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله‌گر روزانه یا یک نوسان‌گیر باشید، اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.
وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز به طور کلی اشتباه از آب درمی‌آید، آیا می‌توانید آرام بمانید؟ آیا می‌توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟
به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این واژه به معنای رویکرد تحلیلی به بازارهاست، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید یکی از بهترین معامله‌گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ‌ترین اشتباهات هم آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کرده و روی حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.
انجام معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ، منجر به زیان بیشتر می‌شود. به این ترتیب، بعضی از معامله‌گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند. آنها می‌توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات خود بازگردند.
انعطاف‌پذیر نبودن
اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و این امری طبیعی است. شرایط مدام تغییر خواهد کرد. وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که در یک بازار خاص، به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است در بازاری دیگر به هیچ‌وجه کارساز نباشد.
انعطاف‌پذیر نبودن را می‌توان یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال دانست.
بیایید ببینیم تاجر افسانه‌ای، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) در مورد مواضع خود چه می‌گوید:
«هر روز من هر موقعیتی را که دارم، اشتباه می‌دانم.»
تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال‌های خود را بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب، تصمیمات سرمایه‌گذاری شما می‌توانند جامع‌تر شوند.
این موضوع، نکته دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ سوگیری‌های شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به‌شدت بر تصمیم‌گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تاثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری‌های شناختی را که ممکن است بر برنامه‌های معاملاتی شما تاثیرگذار باشد، درک کنید تا بتوانید عواقب آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.
پیروی کورکورانه از معامله‌گران دیگر
اگر می‌خواهید بر هر مهارتی تسلط پیدا کنید، پیشرفت مداوم در آن ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صدق می‌کند. در واقع تغییر شرایط بازار، آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. یکی از بهترین راه‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران باتجربه خواهد بود.
با این حال، اگر می‌خواهید به طور مداوم پیشرفت داشته باشید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تمرکز کنید. این موضوع می‌تواند مزیت شما نسبت به معامله‌گران دیگر باشد، چیزی که شما را از آنها متمایز می‌کند.
اگر مصاحبه‌های معامله‌گران موفق را بخوانید، متوجه خواهید شد که استراتژی‌های آنها به طور کلی متفاوت است. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله‌گر به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است برای معامله‌گر دیگری کاملا غیرقابل اجرا باشد. راه‌های بی‌شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما سازگارتر است.
ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری، ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، مطمئن باشید که در درازمدت اثرگذار نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده معامله آنها موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله‌گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.
سخن پایانی
در این بخش از آکادمی کیوسک، بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست. به طور کلی بهتر است که با یک ذهنیت بلندمدت به آن نزدیک شوید.
کسب مهارت لازم در انجام معاملات، فرآیندی است که زمان می‌برد. برای اصلاح استراتژی‌های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده‌های تجاری خود، به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می‌توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.
