انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال و نقاط ضعف و قوت آن‌ها (لیست کامل)

تحلیل تکنیکال (technical analysis) به این معنی است که شما از الگوهای قیمتی (Price patterns) گذشته برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌کنید. مبنای تحلیل تکنیکال قیمت و حجم معاملات است و تحلیل‌گران با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای موجود در این تحلیل، روند قیمت (price trend) یک ارز یا سهام را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن معامللات خود انجام می‌دهند. در واقع، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال و فارکس به شما کمک می‌کند که سودهای کلان به دست آورید.

تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلفی دارد و برای اینکه یک تحلیل درست و اصولی داشته باشید، باید از سبک‌های مختلف استفاده کنید. به علاوه، بهتر است که نقاط ضعف و قوت تمامی سبک‌ها را بدانید تا بر اساس آن استراتژی شخصی تعیین کنید. در ادامه این مقاله از آکادمی کیوسک به بررسی کامل انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال و نقاط ضعف و قوت آن‌ها می‌پردازیم. (لینک پیشنهادی: خرید ارز دیجیتال)

مطالعه بیشتر: ارز دیجیتال چیست؟

انواع سبک های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سبک‌های مختلفی دارد و شما می‌توانید با توجه به استراتژی خودتان از سبک‌های مختلف استفاده کنید. چند مورد از پرکاربردترین سبک‌های تحلیل تکنیکال عبارتند از:

تحلیل بر اساس اندیکاتورها (Indicators)

یکی از انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال تحلیل بر اساس اندیکاتورهاست. اندیکاتورها نقش بسیار حیاتی در تحلیل تکنیکال دارند زیرا استفاده درست از آن‌ها می‌تواند مانع از انجام معاملات زیان آور شود. علاوه بر این، برخی از اندیکاتورها توانایی تشخیص نقاط برگشتی قیمت (Price reversal points) در نمودارهای مختلف را دارند. این به شما کمک می‌کند که به موقع از یک معامله سودآور خارج شوید یا یک معامله زیان‌آور را تشخیص دهید.

تمامی اندیکاتورها تحلیل درست و اصولی نمی‌دهند. برخی از اندیکاتورهای مهم عبارتند از:

• میانگین متحرک (Moving Average)
• اندیکاتور مکدی (macd)
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku indicator)
• باندهای بولینجر (Bollinger bands)

اندیکاتورها دائماً در حال به روز رسانی هستند و هر روز اندیکاتورهای جدیدی پا به عرصه ظهور می‌گذارند. هرچند، استفاده از تمامی آن‌ها نتیجه دلخواه را برای شما ندارد. در گذشته تریدرها از اندیکاتورها برای معاملات خود استفاده می‌کردند، اما با گذر زمان و پیدایش سبک‌های بهتر و جدیدتر، روش اندیکاتور به مرور زمان محبوبیت خودش را از دست داد. البته تریدرها از این روش در کنار روش‌های دیگر برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

مطالعه بیشتر: درآمدزایی از ارزهای دیجیتال

مزایا و معایب سبک ترید با اندیکاتورها

مزایای ترید با اندیکاتور‌ها	معایب استفاده از اندیکاتورها در ترید
در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده هستند.	نمی‌توانید از اندیکاتورها در شرایط بحرانی استفاده کنید.
می‌توانید از اندیکاتورها در هر تایم‌فریمی (Timeframe) استفاده کنید.	سیگنال‌ها را با تاخیر ارائه می‌کنند.
نتیجه خوبی برای معاملات اسکالپ (Scalp trading) دارد.	اغلب در خلاف جهت یک روند سیگنال‌های نادرستی می‌دهد.ممکن است نقطه ورود (entry point) غیر استاندارد به شما بدهند.
تریدرها برای معاملات طولانی مدت از اندیکاتور استفاده می‌کنند.	نمی‌توانید از اندیکاتورها برای تعیین حد ضرر (Stop loss) در معاملات خود استفاده کنید.
اندیکاتورها بهترین گزینه برای نوسان‌گیری (Oscillation) هستند.	اصولاً درصد موفقیت پایینی دارند.
شما می‌توانید از آن‌ها برای سیگنال‌های زیاد استفاده کنید.
می‌توانید با شخصی‌سازی اندیکاتور‌ها، استراتژی معاملاتی خودتان را داشته باشید.

مطالعه بیشتر: اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن کلاسیک (Classic price action)

یکی از جذاب‌ترین و ایده‌آل‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن کلاسیک است. سبک پرایس اکشن کلاسیک این امکان را به شما می‌دهد که رفتار قیمت در لحظه را تجزیه و تحلیل کنید و با استفاده از الگوهای قیمتی (Price patterns) مختلف در گذشته، راجع به روند قیمت در آینده تصمیم بگیرید.

الگوهای پرایس اکشن کلاسیک بسیار زیاد است و تنوع زیادی دارد و استفاده از ابزارها و الگوها یکی از بهترین روش‌های پرایس اکشن کلاسیک است. به علاوه، هر یک از این ابزارها و الگوها روش‌های مختلف معامله را در اختیار شما قرار می‌دهد و نباید تنها به یک روش محدود شوید. توجه داشته باشید که حتماً باید دقت و تسلط زیادی برای پیاده‌سازی این الگوها به کار ببرید تا یک تحلیل تکنیکال درست و اصولی را انجام دهید.

برای اطلاع از قیمت کاردانو و خرید کاردانو روی کیوسک حساب کنید.

مزایا و معایب سبک پرایس اکشن کلاسیک

مزایای پرایس اکشن کلاسیک	معایب ترید با سبک پرایس اکشن کلاسیک
می‌توانید از پرایس اکشن کلاسیک در تمام بازارهای مالی استفاده کنید.	ممکن است در نحوه تشکیل الگو اشتباهاتی رخ دهد.
این امکان را دارید که به کمک این سبک مستقیم به معامله ورود کنید.	برخی از الگوها با شرایط واقعی بازار تطابق ندارند.
یک تاییدیه محکم برای سایر استراتژی‌های معاملاتی است.	اگر به صورت مستقیم از آن استفاده کنید ممکن است دچار چالش‌های مختلفی شوید.
این امکان را به شما می‌دهد که با سرعت بیش‌تری معاملات خود را باز کنید.	پرایس اکشن کلاسیک ممکن است حد ضررهای بسیار بزرگی در معاملات ایجاد کند.
سیگنال‌های دقیق و لحظه‌ای را ارائه می‌دهد.	الگوهای پرایس اکشن کلاسیک در بازار امروزی کارکرد قبلی خود را ندارند و حتماً باید به روز رسانی شوند.
ابزارها و الگوهای بسیار متنوعی دارد و فرصت‌های زیادی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

سبک پرایس اکشن مدرن (Modern price action)

روش‌های تحلیلی در پرایس اکشن مدرن نسبت به پرایس اکشن کلاسیک به روز رسانی‌های زیادی داشته است. تریدر در سبک پرایس اکشن مدرن، رفتار بازیگران اصلی بازار را مدل‌سازی می‌کند. بازیگران اصلی بازار ارز دیجیتال و فارکس شامل نهنگ‌های ارز دیجیتال (crypto whale) و  شرکت‌های بزرگ فارکس است. در واقع، معامله‌گر با مدل‌سازی رفتار و نحوه معاملات این افراد، درصد موفقیت معاملات خود را بالا می‌برد.

در حال حاضر سبک پرایس اکشن مدرن یکی از قدرت‌مندترین سبک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید و می‌تواند معاملات با درصد موفقیت بالایی را برای شما رقم بزند. شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را با استفاده از سبک پرایس اکشن مدرن ایجاد کنید از فرصت‌های معاملاتی نهایت استفاده را ببرید.

مطالعه بیشتر: اشتباهات در تحلیل تکنیکال 

مزایا و معایب سبک پرایس اکشن مدرن

مزایای سبک پرایس اکشن مدرن	معایب سبک پرایس اکشن مدرن
این امکان را دارید که قیمت در بازارهای مالی مختلف را تحلیل و پیش‌بینی کنید.	حتماً باید آموزش‌های حرفه‌ای ببینید.
این سبک درصد موفقیت بالایی دارد و قدرت ترید معامله‌گر را افزایش می‌دهد.	برای موفقیت باید تجربه بالا و تسلط کامل به روش‌های معاملاتی داشته باشید.
می‌توانید از روش‌های مختلف تحلیلی برای ورود به معاملات مختلف استفاده کنید.	ممکن است برخی از روش‌ها پیچیدگی زیادی داشته باشد.
سبک پرایس اکشن مدرن کاملاً برای پیش‌بینی درازمدت قیمت‌ها و ورود به معاملات طولانی‌مدت مناسب است.
برای معاملات اسکالپ و کوتاه مدت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-to-reward ratio) معاملات در این سبک بالاست.
می‌توانید با کم‌ترین حد ضرر وارد معاملات مختلف شوید.
می‌توانید رفتار بازیگران اصلی بازار را پیش‌بینی و مدل‌سازی کنید.
این امکان را دارید که با پول هوشمند (smart money) معاملات خود را انجام دهید.

سبک عرضه و تقاضا (Supply and demand style)

همان‌طور که می‌دانید، عامل اصلی نوسان قیمت (Price volatility) در بازارهای مالی عرضه (Supply) و تقاضا (demand) است و قیمت تمام کالاها، سهام (stock) و ارزهای مختلف با توجه به شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. 

به طور کلی، زمانی که تقاضا برای یک سهم یا ارز ثابت باشد و عرضه آن کالا افزایش پیدا کند، مسلما قیمت کالا روند نزولی (descending trend) را طی می‌کند. هم‌چنین، زمانی که عرضه یک کالا یا ارز دیجیتال ثابت است ولی تقاضا برای آن ارز یا سهام بیشتر می‌شود، قیمت آن کالا روند صعودی (ascending tren) به خود می‌گیرد.

شما به کمک این روش قدرت خریدار (buyer) و فروشنده (Seller) را تحلیل می‌کنید و اگر تحلیل درستی داشته باشید، به موقع وارد معامله می‌شوید و در زمان درست معامله را می‌بندید. سبک عرضه و تقاضا، درست مانند پرایس اکشن مدرن، این امکان را به شما می‌دهد که رفتار بازیگران اصلی بازار را تحلیل کنید و پس از بررسی دقیق، تصمیم می‌گیرید که معامله خرید یا معامله فروش باز کنید.

مزایا و معایب سبک عرضه و تقاضا

مزایای سبک عرضه و تقاضا	معایب سبک عرضه و تقاضا
درصد موفقیت بسیار بالایی دارد.	پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد.
می‌توانید از آن در تمام بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری استفاده کنید.	حتماً باید آموزش درست و حرفه‌ای ببینید.
به تایم‌فریم خاصی وابسته نیست.
می‌توانید سیگنال‌های مختلف را دریافت کنید‌.
این امکان را دارید که به معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ورود کنید.
این روش به شما کمک می‌کند که حد ضرر را بهینه‌سازی کنید.
می‌توانید روندهای قوی را از همان ابتدا شناسایی کنید.

مطالعه بیشتر:  روند در تحلیل تکنیکال

انتخاب بهترین سبک تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سبک‌های مختلفی دارد و شما می‌توانید با توجه به استراتژی شخصی خود از این سبک‌ها استفاده کنید. هر سبک با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های خود، مزایا و معایبی نیز دارد. هرچند، هیچ‌گاه نمی‌توانیم به طور مطلق یک سبک را تایید کنیم و بهتر است با ترکیب این سبک‌ها یک استراتژی شخصی برای خودتان بسازید تا دقت معاملاتی خود را بالا ببرید و سود بیشتری کسب کنید. 

بسیاری از تریدرهای موفق از ترکیب این سبک‌ها برای ورود به یک معامله استفاده می‌کنند زیرا در بازارهای مالی به هیچ عنوان نباید فقط به یک روش اتکا کرد.

سوالات متداول